[前言]

edf130壹定发深耕SAP领域18+年，深受众多客户好评夸赞。为了能够更好地帮助客户实施数字化项目，「edf130壹定发专家专栏」完全免费开源，向马斯克开源精神致敬！
 

本文根据edf130壹定发众多拥有20+年SAP经验的专家级顾问团队的资深能力，并结合edf130壹定发1000+个成功项目案例，总结并发表企业在推行ERP项目实施中的相应研究心得与建议，持续为企业的SAP实施与交付保驾护航。
 

[问题描述]

事务码FAA_CMP关闭资产上一年度2023年时，系统提示AU267，折旧未完全记账，如下图，是哪一些资产折旧未过账？产生的原因是什么？如何处理？
 

[问题分析]

1. 事务码AFAB ，模拟2023年最后一个月的折旧。
 

可以看到，资产14001388 折旧未完全过账。
 

2. 事务码AS03 ，可以看到系统计算的计划折旧确实有一笔未过账。
 

3. 事务码AS03，查看资产修改日志，没有发现修改折旧年限、折旧码的日志。
 

4. 事务码AS03，查看资产修改日志，没有发现修改折旧年限、折旧码的日志。
 

这三笔原值，第二笔4000000571是重复入账，第三笔4000000637是冲销第二笔4000000571。

查看资本化原值记账录入日期、折旧过账录入日期，发现12月折旧恰是第二笔凭证与第三笔凭证之间，

从而导致此资产12月折旧错误，多折旧！
 

第3凭证凭证为冲销凭证，资本化日期为20231030，导致冲销后，资产折旧重新计算，从而需要调整2023年度折旧金额为：1821.54元(调减折旧)。但资产会计未及时检查到导致此资产折旧，只有计算金额1821.54元。未实际过账到FI。
 

[解决方法]

1. 考虑到2023年度财务报告已经出具，且已经审计确认，不应再调整2023年折旧金额，所以做以下处理。(如果：2023年财务报告还未出具，可以执行AFAB补充2023年12月折旧)

2. 事务码ABAA , 对2023年做一笔 折旧(调增折旧)。
 

3. 资产折旧未过账行项目、过账行项目，可以查询数据表FAAV_PLAN_VALUES。

可以看到 12月、12月计划折旧和计划外折旧正好有一正一负两笔未过账，合计金额为零。
 

4. 事务码 SE16N , 将资产未折旧金额 “未过账”标记清空：FAAT_PLAN_VALUES 表

注意 未折旧总额必须为零！否则造成FI总账与资产模块明细数据不一致！
 

5. 查询数据表FAAV_PLAN_VALUES ，如果没有2023年未过账数据。
 

继续查询ACDOCA表的2024年初余额结转情况。
 

如上图，如果 余额结转自动含一笔正数折旧、一笔负数折旧，则不用修改FAAT_PLAN_VALUES 表。
 

6. 事务码 AS03 查看资产上一年度折旧过账情况，可以看到 未过账数据不见了。
 

7. 事务码FAA_CMP 关闭上一年度资产。

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