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[前言]

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本文根据edf130壹定发众多拥有20+年SAP经验的专家级顾问团队的资深能力，并结合edf130壹定发1000+个成功项目案例，总结并发表企业在推行ERP项目实施中的相应研究心得与建议，持续为企业的SAP实施与交付保驾护航。
 

[问题描述]

控制范围1000 对应的控制范围货币是 CNY，控制范围对应的公司代码1000，本位币CNY；控制范围对应的公司代码3020，本位币VND。 期末成本月结CON2作业价格重估后，发现公司代码3020的生产成本中心，对象货币VND有尾差余额，这个情况下，如何调整这个尾差？
 

[问题分析]

1. 成本中心作业价格CON2重估后，存在尾差，这个问题SAP各个版本一直存。

2. 成本月结，首先要考虑的是：生产成本中心对象货币余额为0；其次考虑生产成本中心控制范围货币余额为0；即：优先将生产成本中心对象货币尾差余额调整为 0。

[解决方法]

1. 以下处理可以提高成本中心作业价格精度：
 

1）事务码KP26 维护成本中心作业价格时，价格单位，尽量使用1000或10000，不要象以下使用价格单位1来维护。
 

2）事务码KSII , 期末计算生产成本中心作业价格时，先按以下设置，可以提高作业价格精度。
 

数字数量：默认为6 ，最大为10， 建议输入 10 ， 即：作业价格精确到10位小数；

独立重复金额： 建议选择； 即：控制范围货币、对象货币，分别计算作业价格。如果没有选择，系统默认以控制范围货币计算作业价格，然后 折算为 对象货币作业价格。
 

2. 如果提高作业价格精度后，期末CON2作业价格重估后，仍有尾差余额，则按以下处理：

1）事务码RPC0，设置CO报表默认使用货币为：对象货币。
 

2）事务码S_ALR_87013611，查看 生产成本中心 对象货币尾差余额。
 

3）事务码KB21N， 进行如下图输入：
 

说明：

① 输入一个较小作业量，如 0.1 H

② 输入货币为：对象货币，本例为 VND

③ 输入数量、价格后，回车，确认金额是否是需要调整的金额；

备选调整方案：也可以使用 F-02， 将生产成本中心费用尾差余额，从FI模块，成本中心借方调出。
 

3. 检查生产成本中心控制范围货币尾差余额：

1）事务码RPC0，设置CO报表默认使用货币为：控制范围货币。

2）事务码S_ALR_87013611，查看 生产成本中心 控制范围货币尾差余额。

3）如果对象货币余额已经调整完成，为0余额，但：控制范围有尾差余额，建议不再处理。因为再处理将导致：对象货币尾差余额不为0。 因为：对象货币 = 公司代码货币， 所以也将导致法人成本核算中，制造费用/生产成本有余额，导致资产负债表不平或资产负债表未分配利润与利润表利润不一致。
 

以下是 3020公司 对象货币(本位币VND)余额：为0余额。
 

以下是 3020公司 控制范围货币(集团货币CNY)：不为0的可以忽略。
 

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