发布时间： 2024-08-23 
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[前言]
edf130壹定发深耕SAP领域18+年，深受众多客户好评夸赞。为了能够更好地帮助客户实施数字化项目，「edf130壹定发专家专栏」完全免费开源，向马斯克开源精神致敬！
本文根据edf130壹定发众多拥有20+年SAP经验的专家级顾问团队的资深能力，并结合edf130壹定发1000+个成功项目案例，总结并发表企业在推行ERP项目实施中的相应研究心得与建议，持续为企业的SAP实施与交付保驾护航。
[问题描述]
在事务码FAGLB03 查看科目1404020100的11月余额是：844,527.49 CNY; 在事务码FAGLL03查看科目1404020100的11月余额是：844,443.84 CNY; 两者相差：83.65 CNY。再仔细核对发现相差一张凭证：
[问题分析]
1. 系统当前版本是 S4 HANA 2022，科目余额从ACDOCA表中取得。
2. 在S4 HANA系统中，财务凭证行项目复制为两套，分别存储于：旧表 BSEG表、新表 ACDOCA表。
3. 通过情况下，旧表 BSEG表、新表 ACDOCA表 大部分数据行项目是相同了 (凭证状态=U的除外)。
4. 事务码FAGLB03，查看科目余额时，数据从新表 ACDOCA表 汇总计算得到。
5. 事务码FAGLL03，查看科目余额时，有两种视图：
(1) 总账视图：数据从新表 ACDOCA表读取
(2) 录入视图：数据从新表 BSEG表读取
(3) 以总账视图查看：不含凭证5200000048
(4) 以录入视图查看：含凭证5200000048
6. 事务码FB03 仔细查看凭证5200000048
可以看到5200000048凭证在录入视图、总账视图，科目是不相同的！
7. SAP系统中，默认科目不允许替代修改，很明显是系统中，科目替代出现问题，没有在凭证产生的源头替代好科目，只后凭证的后端强行替代科目，所以导致：部分数据表科目替代成功，部分替代不成功！
[解决方法]
1. 取消这种错误的替代增强。
2. 修改凭证5200000048 ACDOCA表的科目，改为与BSEG表一致！
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